破産宣告！？
以下は２００７／１１／２４に私のメルマガで配信した内容です。
本日は、FX、日本株、その他海外市場についての
暴落の可能性についてです。
２００７／１１／２４配信
『破産宣告！？』
こんばんは、田頭です。
本日は、FX、日本株、その他海外市場についての
暴落の可能性についてです。
FX関連バックナンバー
裏メルマガでは、FXのスワップポジションを構築すべく、
弊社の社員のFX取引をリアルタイムで公開しております。
ＦＸバックナンバー
１１月１４日配信 ⇒ ＦＸロスカットのその後・・・
１１月１９日配信 ⇒ ＦＸについての質問への公開回答
１１月２１日配信 ⇒ ＦＸ急落！ 今夜あなたは破産する！？
そして、あなたは破産する！？
ファンド勢の仕掛け的なドル売りにより、
連日クロス円が急落しております。
FXについては、連日に渡り、
クロス円のロングポジションの解消を薦めていますので、
もういい加減、クロス円のポジションは持っていないことと思います。
ドル以外の通貨に対しても、８月の安値が圏内に入ってきています。
８月に構築したクロス円のロングポジションについても、
約定値の上にストップ注文を入れるのを忘れずに！
実は、私はここ数日、ある不安を抱いております。
クロス円の急落についても、日経の暴落にしても、
中国株の高値からの調整にしても、ここまでは想定内の出来事でした。
クロス円でいえば、ファンド勢が巨大な資金で円キャリーの切り崩しで、
急落相場を作ってきていたわかりやすい動きです。
しかし、クロス円についても、日本株にしても、中国株にしても、
これ以上の下落が起きそうな気配があります。
中国株にしても、まだ８月の調整水準までには達していません。
日経についても、テクニカル上、更なる調整のシグナルが出ています。
FXは、欧州通貨のクロス円が切り崩されれば、
その波が他のクロス円にも及びそうです。
FXについては、ユーロ／円で毎月１０００pips以上抜いている
スキャル投資家も同じ意見でした。
これらの不穏な動きが現れてきたとき、全ての市場に調整が起きます。
その調整は、かなり大きなものとなるでしょう。
もちろん、これは可能性の話です。
起きるか起きないかは、私にはわかりません。
始めに仕掛けるファンド勢はわかるかもしれませんが。
暴落から身を守るために
この起きないかもしれない暴落に備えるのが、
長期で生き残る賢い投資家です。
ここでは、このメルマガで扱っている投資対象を中心に、
もし、暴落が起きたときに、資産を守る対処法について書いてみます。
●FX
スワップ狙いの新規のロングは、底を確認するまで、もちろんダメです。
大底を拾える可能性も捨てることになりますが、
ここまで不安定な相場で買い下がる必要は全くありません。
既に利の載っているロングは、再三メルマガで書いているので割愛します。
ショートについてもフォローしきれないので書きません。
●中国株
８月の急落時、このメルマガで紹介しているような今年１，２月
までのタイミングでエントリーしたポジションは、
長期保有可能な水準なのでそのままでＯＫです。
スーパーバブルで書いたトレードのエントリーは、
小資金、ロスカットを徹底してください。
ただし、この水準でも、銘柄によっては、
長期保有可能な水準まで、割安になっているものもあります。
長期では強気なので、調整を見込むなら小資金でのエントリーとなります。
中国以外のその他新興市場についても同じです。
●システムトレード
FXも日経や個別株、商品もこの下落が始まってから、
大きく利益を出しているのは、トレンドフォロー型です。
逆張り系はことごとく負けています。
夏頃から問い合わせのきている、ミ○オネアは破産の可能性大です。
ロジックは知りませんが、ロスカットの無い、逆張り系らしいので、
破産製造マシーンだと思います。
おそらく、７月までの上昇相場で過度に最適化し、
リターンを上げたシステムだと思います。
上昇相場でロスカットなしで最適化されるのは当たり前のことです。
８月の成績の悪かったシステムは今後起きるかもしれない暴落でも、
破産状態になると思います。
８月の破産関連バックナンバー
8月20日配信の投資塾メルマガ ⇒ 【全ての破産者へ告ぐ！ その１】
8月21日配信 裏メルマガ ⇒ 【今こそ“買い始める”とき！】
8月23日配信の投資塾メルマガ ⇒ 【全ての破産者へ告ぐ！ その２】
●日本株・世界市場
全てのバイアンドホールド、バリュー株、成長株、高配当株について、
この後の調整を見込むのであれば、買い余力を残しておくべきです。
また、このメルマガを長く購読している方や、
既に日本株や海外市場でポジションのある方は、
オプションでヘッジしておいてもいいでしょう。
私も書いていてふと思ったので、日経と米国市場で
プットオプションを指値で注文しておこうと思います。
でも、価格を見たら思わずコールでも逆張りしてしまいました（笑）
オプションは少額でヘッジできるので、先物よりもヘッジに適しています。
このように、既にポジションを持っていて、
売却などでポジションを解消したくないときは、
オプションでヘッジするのがよく使われる手段です。
ＳＱ前に暴落が起きれば１０〜５０倍ほどに上昇します。
ただし、ＳＱまで持ち越せば価格はゼロになります。
それぞれの保有ポジションの大きさに合わせて、
オプションの枚数を調整するとよいでしょう。
日経オプション参考値
１６５００コール １０円
１６０００コール ３５円
１３０００プット ３５円
１２５００プット １５円
１枚辺りの価格は、×１０００倍です。
１枚辺り、１万円から３．５万円でヘッジが可能です。
どちらも安いのでおもしろいでしょう。
初心者の方はＳＱ日にご注意ください。
●総括
このような下落相場で利益を上げるのは、
通常の投資では不可能です。
それまでに充分上昇しているので、
この下落で儲ける必要もないという人は
何もする必要はありません。
このメルマガでは、年に数回のエントリーで、
大きな上昇を得ることを中心に書いています。
その方が楽なので。
ただ、この相場でも投資資金を増やす方法はあります。
投資対象を売却して、現金化しようと思ったとき、
いくら利益が乗っていても、下落期に売るのは嫌なものです。
このような下落相場のときは、トレードで利益を稼ぐ以外に方法はありません。
ただ、トレードで稼げるようになるまでは、
けっこうな労力と時間と損失が必要になります。
実は、今、FXと株式のトレード配信サービスを構築しています。
下落相場でも稼げるようになると、
会社を辞めたくなる人が続出するかも！？
準備が整いましたら、ご案内しますので、
楽しみにしていてくださいね。
それでは、また！
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